Aankopen: het hoofdscherm

Klik, in het bureaublad van WinFakt!, op de knop "Aankoop" om het overzicht van de aankoopdocumenten te tonen.
In eerste instantie vallen de zwart en rood gemarkeerde aankoopdocumenten op. De rood gemarkeerde aankoopdocumenten geven aan dat deze documenten nog niet betaald zijn.

Hoe breng ik aankopen in?

Klik op de knop "Inbrengen" om het volgende scherm te openen:

We bespreken voor u alle knoppen en velden, zodat u deze op een correcte manier kan bedienen en invullen.

Knop/veld	Functie
	Betaling boeken Deze knop vind je ook terug in het aankoopvenster. Wanneer u de geselecteerde aankoop geheel of gedeeltelijk betaalt hebt, kunt u dat hiermee inboeken. U typt het bedrag in, selecteert de betalingswijze en voegt eventueel commentaar toe. De rest gebeurt automatisch.
	Voorraad boeken Tijdens het inbrengen van aankoopdocumenten kunt u onmiddellijk aangekochte goederen gaan boeken in de stock. Druk daarvoor op de knop 'Stock inboeken'. Hoe u voorraad moet boeken, wordt besproken in het hoofdstuk 'Voorraadbeheer'.
	Rekeningstelsel boeken In het groene boekje kan je specifiek zeggen welk bedrag op welke grootboekrekening moet komen, zodat dit correct in de boekhouding kan komen..
	Nieuwe leverancier Als het gaat om een nieuwe leverancier klikt u op de knop "Nieuwe leveranciersgegevens inbrengen". Een inbrengvenster verschijnt. Meer hierover vindt u op de pagina 'Klanten en leveranciers'.
	Extra info De knop "Extra info over deze leverancier" kan extra informatie bevatten over de leverancier. Hebt u extra informatie genoteerd in de fiche van de leverancier, dan licht de knop op, zoniet is de afbeelding grijs gekleurd. Opmerking: Deze memo is van toepassing op de leverancier, niet op het aankoopdocument
Dagboek	Als u 1 onderneming hebt, met verschillende activiteiten/departementen, kunt u leveranciers aan verschillende dagboeken/journalen gaan toewijzen. Nadat de verschillende dagboeken ingesteld zijn, kunt u per leverancier selecteren welk dagboek u wenst te gebruiken. Voor meer informatie over dagboeken, kunt u terecht in het hoofdstuk 'Instellingen' *** insert link dagboekinstellingen***.
Nummering	WinFakt! nummert de ingebrachte aankoopdocumenten automatisch. U kunt het door WinFakt! voorgestelde nummer echter nog veranderen in dit veld.
Factuur nr.	Dit is het originele factuurnummer dat u op de factuur van de leverancier terugvindt. Dit veld is optioneel, maar kan belangrijk zijn voor latere correspondentie.
Datum	De datum die vermeld staat op het aankoopdocument.
BTW periode	WinFakt! zal automatisch de periode invullen, gebaseerd op de maand uit het veld "Datum". De BTW-periode is belangrijk wanneer u een BTW-aangifte door WinFakt! wilt laten genereren. Let op! U kunt geen factuur meer boeken in een periode waarvan reeds een BTW-aangifte is ingediend. U moet dit factuur dan boeken in de volgende periode. Als u dus nog een factuur moet boeken van 31 maart en er is al een BTW-aangifte ingediend, moet u in het veld "BTW Periode" een 4 zetten voor april.
Boekhoudperiode	WinFakt! zal automatisch de boekhoudperiode invullen, gebaseerd op de maand uit het veld "Datum". Bij het maken van boekhoudrapporten zal de verrichting op de periode staan die hier meegegeven werd.
Totaal bedrag	Het bedrag, inclusief BTW, dat u aan uw leverancier moet betalen vult u in dit veld in.
Korting contant	In dit veld vult u het percentage korting contant in dat u krijgt van de leverancier indien u betaald voor de datum die ingevuld is in het veldje "Bij betaling voor".
Vervaldag	In het veld "Vervaldag" vult u de vervaldatum van het factuur in, indien de betaalperiode verschillend is van 1 maand. WinFakt! stelt namelijk automatisch een betaalperiode van 1 maand voor.
Factuur / Creditnota	Hier kunt u aanduiden of het gaat om een factuur of een creditnota. Let op! Een creditnota moet geboekt worden met negatieve bedragen.
2de hands	U kunt aanduiden of het een aankoop van tweedehandse goederen betreft. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de BTW.
Mededeling	In het vak "Mededeling" kunt u bvb. de mededeling plaatsen die u moet vermelden op de overschrijving wanneer u het aankoopdocument betaalt.

De btw-gegevens invullen

De velden in het "BTW"-vak hebben allemaal betrekking op de boekhouding en de BTW-aangifte.
Voor meer informatie over de werking van deze vakken, kunt u best een handleiding over boekhouding nalezen. Met deze vragen, kunt u natuurlijk ook bij uw boekhouder terecht.

Knop/veld	Functie
Aankopen handelsgoederen (81) - Diensten, kosten (82) - Bedrijfsmiddelen (83)	WinFakt! zal het totale bedrag van de factuur opsplitsen naargelang het grootboekrekeningnummer dat u ingaf bij het inbrengen van de leveranciergegevens. De bedragen zonder BTW, komen automatisch in het juiste van de volgende velden te staan: 'Aankopen handelsgoederen (81)', 'Diensten, kosten (82)' of 'Bedrijfsmiddelen (83)'. Als u deze bedragen optelt, moet dit bedrag gelijk zijn aan het totale nettobedrag van het aankoopdocument.
Bedrag invoer binnen de E.G. (86) of intracommunautaire verwerving	De aankoop in voorgaande paragraaf, geldt enkel voor de binnenlandse leveranciers. Als u een aankoopdocument voor een buitenlandse leverancier binnen de E.G. wilt maken, vult u in 1 van bovenstaande velden het totaalbedrag van de factuur in. Vervolgens vult u in het veld "Bedrag invoer binnen de E.G. (86)" ook het totaalbedrag in. WinFakt! zal zelf de intracommunautaire aangifte invullen.
Bedrag medecontractant (87)	Hier vult u het bedrag in, exclusief BTW, dat betaald werd aan een medecontractant in verband met werken aan gebouwen.
Aftrekbare BTW (59) - Niet aftrekbare BTW (82)	In het veld "Aftrekbare BTW" vult u het percentage van de aftrekbare BTW in. Er zijn 2 gangbare percentages: 50% voor de autokosten en 100% voor de algemene kosten. WinFakt! gaat dan op basis van dit percentage bepalen hoeveel het aftrekbare BTW bedrag is. Opmerking: Vraag dit voor alle zekerheid na bij uw boekhouder, dit kunnen immers andere percentages zijn voor uw bedrijf. Het veld "Niet Aftrekbare BTW (82)" wordt berekend door WinFakt! aan de hand van het percentage dat u ingaf bij de aftrekbare BTW. U kan hier eventueel ook een aangepast grootboekrekeningnummer aan koppelen.
BTW Invoer binnen de E.G. (55)	Hier vult u het BTW-bedrag, op het bedrag uit het veld "Bedrag invoer binnen de E.G. (86) ", in als u koopt van iemand binnen de E.G.
BTW Medecontractant (56)	Dit veld gebruikt u om het BTW-bedrag, op het bedrag in veld "Bedrag medecontractant (87)", in te vullen, als er een medecontractant betaald werd.
BTW Invoer buiten de E.G. (57)	Hier vult u het BTW-bedrag uit het veld "Aftrekbare BTW (59)" in als u verkoopt aan klanten buiten de E.G.
Leeggoed	Hier vult u het bedrag van het aangekochte leeggoed in. Dit veld kan enkel ingevuld worden als de module "Drankencentrale" geactiveerd is.

Lonen boeken

Opstellen van een intrastat-aangifte

Per maandelijkse aangifte worden er twee bestanden gemaakt:

1. 19XXSOCS.ITX
2. 29XXSOCS.ITX

Waarbij XX vervangen wordt door het maandnummer waarop de aangifte betrekking heeft. De voorloopnummers '19' en '29' staan respectievelijk voor de aankopen en verkopen. Deze bestanden moeten opgestuurd te worden naar:

INR/NBB/INTRASTAT
de Berlaimontlaan 14
1000 BRUSSEL

De aan- en verkoopdocumenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, vooraleer ze opgenomen worden in de intrastat aangifte:

Soort document	voorwaarden
De verkopen	De klanten die in de aangifte opgenomen moeten worden, moeten een BTW-nummer hebben dat begint met een geldige landcode. De verkoopfacturen moeten minstens 1 artikel met een intrastat-code bevatten.
De aankopen	Als u stock boekt, moeten het leveranciers nummer van de leveranciers, die in de aangifte opgenomen moeten worden, een BTW-nummer bevatten met een geldige landcode. Er moet minstens 1 artikel in stock geboekt zijn met een geldige intrastat-code.
De artikelen	De extra velden "Gewicht" en "Intrastat code" moeten ingevuld worden bij het inbrengen van de artikelen. Het gewicht moet in kilo's ingegeven worden. Artikelen die verkocht zijn en in uw aangifte terecht moeten komen, mogen niet uit het artikelenbestand verwijderd worden.

Code Land Code Land BG Bulgarije CY Cyprus DK Denemarken DE Duitsland EE Estland FI Finland FR Frankrijk en Monaco GR Griekenland HU Hongarije IE Ierland IT Italie« LV Letland LT Litouwen LU Luxemburg MT Malta NL Nederland AT Oostenrijk PL Polen PT Portugal RO Roemenie« SI Slovenië« SK Slowakije ES Spanje CZ Tsjechie GB Verenigd Koninkrijk of Groot-Brittannië« SE Zweden

De extra velden "Vervoerswijze" en "Aard transactie" vindt u terug bij de "Verkoopdocumenten" (zie afbeelding links)

Aankooprapporten maken

Bestelling naar leverancier

Via het hoofdmenu 'Open' >> 'Bestellingen naar leveranciers', komt u terecht in het overzicht van uw bestelbons naar de verschillende leveranciers. Met behulp van de knoppenbalk, kunt u hier nieuwe bestelbons toevoegen of bestaande bestelbons bekijken en wijzigen. De werkwijze van een bestelling naar een leverancier is analoog aan die van het maken van een verkoopdocument.